首页 - 基金 - 工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 基金净值
工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-05 0.9961 1.0241
2 2020-05-29 1.0042 1.0322
3 2020-05-22 1.0095 1.0354
4 2020-05-15 1.0092 1.0351
5 2020-05-08 1.0101 1.0360
6 2020-04-30 1.0117 1.0376
7 2020-04-27 1.0115 1.0374
8 2020-04-24 1.0234 1.0375
9 2020-04-17 1.0208 1.0349
10 2020-04-10 1.0193 1.0334
11 2020-04-03 1.0126 1.0267
12 2020-03-27 1.0103 1.0244
13 2020-03-20 1.0073 1.0214
14 2020-03-17 1.0066 1.0207
15 2020-03-16 1.0069 1.0210
16 2020-03-13 1.0069 1.0210
17 2020-03-12 1.0071 1.0212
18 2020-03-11 1.0072 1.0213
19 2020-03-10 1.0072 1.0213
20 2020-03-09 1.0072 1.0213
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