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汇安嘉诚一年封闭债券A(007609)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-31 1.0141 1.0666
2 2020-07-24 1.0634 1.0634
3 2020-07-17 1.0605 1.0605
4 2020-07-10 1.0608 1.0608
5 2020-06-30 1.0576 1.0576
6 2020-06-24 1.0570 1.0570
7 2020-06-19 1.0578 1.0578
8 2020-06-12 1.0567 1.0567
9 2020-06-05 1.0573 1.0573
10 2020-05-29 1.0604 1.0604
11 2020-05-22 1.0605 1.0605
12 2020-05-15 1.0600 1.0600
13 2020-05-08 1.0601 1.0601
14 2020-04-30 1.0595 1.0595
15 2020-04-24 1.0582 1.0582
16 2020-04-17 1.0554 1.0554
17 2020-04-10 1.0545 1.0545
18 2020-04-03 1.0492 1.0492
19 2020-03-27 1.0477 1.0477
20 2020-03-20 1.0466 1.0466
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