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汇安嘉诚一年封闭债券C(007610)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0154 1.0639
2 2020-07-31 1.0140 1.0625
3 2020-07-24 1.0594 1.0594
4 2020-07-17 1.0565 1.0565
5 2020-07-10 1.0569 1.0569
6 2020-06-30 1.0538 1.0538
7 2020-06-24 1.0534 1.0534
8 2020-06-19 1.0542 1.0542
9 2020-06-12 1.0532 1.0532
10 2020-06-05 1.0538 1.0538
11 2020-05-29 1.0570 1.0570
12 2020-05-22 1.0572 1.0572
13 2020-05-15 1.0568 1.0568
14 2020-05-08 1.0569 1.0569
15 2020-04-30 1.0564 1.0564
16 2020-04-24 1.0552 1.0552
17 2020-04-17 1.0525 1.0525
18 2020-04-10 1.0517 1.0517
19 2020-04-03 1.0465 1.0465
20 2020-03-27 1.0451 1.0451
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