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中欧滚利一年滚动持有债券C(007623)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-17 1.0786 1.0786
2 2022-05-16 1.0785 1.0785
3 2022-05-13 1.0784 1.0784
4 2022-05-12 1.0782 1.0782
5 2022-05-11 1.0782 1.0782
6 2022-05-10 1.0782 1.0782
7 2022-05-09 1.0782 1.0782
8 2022-05-06 1.0781 1.0781
9 2022-05-05 1.0782 1.0782
10 2022-04-29 1.0781 1.0781
11 2022-04-28 1.0779 1.0779
12 2022-04-27 1.0780 1.0780
13 2022-04-26 1.0782 1.0782
14 2022-04-25 1.0785 1.0785
15 2022-04-22 1.0782 1.0782
16 2022-04-21 1.0781 1.0781
17 2022-04-20 1.0780 1.0780
18 2022-04-19 1.0779 1.0779
19 2022-04-18 1.0777 1.0777
20 2022-04-15 1.0779 1.0779
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