序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2022-08-19 | 0.1109 | 0.1109 |
2 | 2022-08-18 | 0.1109 | 0.1109 |
3 | 2022-08-17 | 0.1109 | 0.1109 |
4 | 2022-08-16 | 0.1109 | 0.1109 |
5 | 2022-08-15 | 0.1111 | 0.1111 |
6 | 2022-08-12 | 0.1124 | 0.1124 |
7 | 2022-08-11 | 0.1123 | 0.1123 |
8 | 2022-08-10 | 0.1139 | 0.1139 |
9 | 2022-08-09 | 0.1140 | 0.1140 |
10 | 2022-08-08 | 0.1155 | 0.1155 |
11 | 2022-08-05 | 0.1154 | 0.1154 |
12 | 2022-08-04 | 0.1158 | 0.1158 |
13 | 2022-08-03 | 0.1159 | 0.1159 |
14 | 2022-08-02 | 0.1159 | 0.1159 |
15 | 2022-08-01 | 0.1164 | 0.1164 |
16 | 2022-07-29 | 0.1166 | 0.1166 |
17 | 2022-07-28 | 0.1170 | 0.1170 |
18 | 2022-07-27 | 0.1169 | 0.1169 |
19 | 2022-07-26 | 0.1170 | 0.1170 |
20 | 2022-07-25 | 0.1167 | 0.1167 |