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南方全球债券C(美元现汇)(007631)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-08-19 0.1109 0.1109
2 2022-08-18 0.1109 0.1109
3 2022-08-17 0.1109 0.1109
4 2022-08-16 0.1109 0.1109
5 2022-08-15 0.1111 0.1111
6 2022-08-12 0.1124 0.1124
7 2022-08-11 0.1123 0.1123
8 2022-08-10 0.1139 0.1139
9 2022-08-09 0.1140 0.1140
10 2022-08-08 0.1155 0.1155
11 2022-08-05 0.1154 0.1154
12 2022-08-04 0.1158 0.1158
13 2022-08-03 0.1159 0.1159
14 2022-08-02 0.1159 0.1159
15 2022-08-01 0.1164 0.1164
16 2022-07-29 0.1166 0.1166
17 2022-07-28 0.1170 0.1170
18 2022-07-27 0.1169 0.1169
19 2022-07-26 0.1170 0.1170
20 2022-07-25 0.1167 0.1167
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