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蜂巢添汇纯债A(007676)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0449 1.1204
2 2023-02-10 1.0439 1.1194
3 2023-02-03 1.0415 1.1170
4 2023-01-13 1.0382 1.1137
5 2023-01-12 1.0380 1.1135
6 2023-01-11 1.0380 1.1135
7 2023-01-10 1.0382 1.1137
8 2023-01-09 1.0384 1.1139
9 2023-01-06 1.0382 1.1137
10 2023-01-05 1.0379 1.1134
11 2023-01-04 1.0376 1.1131
12 2023-01-03 1.0372 1.1127
13 2022-12-31 1.0364 1.1119
14 2022-12-30 1.0363 1.1118
15 2022-12-29 1.0360 1.1115
16 2022-12-28 1.0354 1.1109
17 2022-12-27 1.0356 1.1111
18 2022-12-26 1.0356 1.1111
19 2022-12-23 1.0353 1.1108
20 2022-12-22 1.0352 1.1107
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