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万家鑫盛纯债A(007703)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0025 1.0268
2 2020-09-16 1.0024 1.0267
3 2020-09-15 1.0021 1.0264
4 2020-09-14 1.0020 1.0263
5 2020-09-11 1.0019 1.0262
6 2020-09-10 1.0019 1.0262
7 2020-09-09 1.0018 1.0261
8 2020-09-08 1.0016 1.0259
9 2020-09-07 1.0018 1.0261
10 2020-09-04 1.0017 1.0260
11 2020-09-03 1.0018 1.0261
12 2020-09-02 1.0020 1.0263
13 2020-09-01 1.0021 1.0264
14 2020-08-31 1.0021 1.0264
15 2020-08-28 1.0020 1.0263
16 2020-08-27 1.0022 1.0265
17 2020-08-26 1.0024 1.0267
18 2020-08-25 1.0025 1.0268
19 2020-08-24 1.0028 1.0271
20 2020-08-17 1.0029 1.0272
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