天弘标普500(QDII-FOF)C(007722)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 0.8563 0.8563
2 2020-04-01 0.8421 0.8421
3 2020-03-31 0.8817 0.8817
4 2020-03-30 0.8815 0.8815
5 2020-03-27 0.8592 0.8592
6 2020-03-27 0.8592 0.8592
7 2020-03-27 0.8592 0.8592
8 2020-03-26 0.8832 0.8832
9 2020-03-25 0.8454 0.8454
10 2020-03-24 0.8326 0.8326
11 2020-03-23 0.7670 0.7670
12 2020-03-20 0.7966 0.7966
13 2020-03-19 0.8165 0.8165
14 2020-03-18 0.8114 0.8114
15 2020-03-17 0.8494 0.8494
16 2020-03-16 0.8214 0.8214
17 2020-03-13 0.8879 0.8879
18 2020-03-12 0.8330 0.8330
19 2020-03-11 0.9139 0.9139
20 2020-03-10 0.9406 0.9406