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招商瑞文混合C(007726)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-01 1.0642 1.0642
2 2020-05-29 1.0618 1.0618
3 2020-05-27 1.0613 1.0613
4 2020-05-26 1.0613 1.0613
5 2020-05-25 1.0585 1.0585
6 2020-05-22 1.0582 1.0582
7 2020-05-21 1.0615 1.0615
8 2020-05-20 1.0636 1.0636
9 2020-05-19 1.0656 1.0656
10 2020-05-18 1.0649 1.0649
11 2020-05-15 1.0632 1.0632
12 2020-05-14 1.0616 1.0616
13 2020-05-13 1.0616 1.0616
14 2020-05-12 1.0606 1.0606
15 2020-05-11 1.0615 1.0615
16 2020-05-08 1.0615 1.0615
17 2020-05-07 1.0606 1.0606
18 2020-05-06 1.0620 1.0620
19 2020-04-30 1.0596 1.0596
20 2020-04-29 1.0556 1.0556
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