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长盛安逸纯债债券A(007744)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1434 1.1434
2 2023-02-10 1.1428 1.1428
3 2023-02-03 1.1405 1.1405
4 2023-01-13 1.1362 1.1362
5 2023-01-12 1.1362 1.1362
6 2023-01-11 1.1358 1.1358
7 2023-01-10 1.1360 1.1360
8 2023-01-09 1.1367 1.1367
9 2023-01-06 1.1365 1.1365
10 2023-01-05 1.1366 1.1366
11 2023-01-04 1.1357 1.1357
12 2023-01-03 1.1345 1.1345
13 2022-12-31 1.1334 1.1334
14 2022-12-30 1.1332 1.1332
15 2022-12-29 1.1324 1.1324
16 2022-12-28 1.1319 1.1319
17 2022-12-27 1.1318 1.1318
18 2022-12-26 1.1312 1.1312
19 2022-12-23 1.1308 1.1308
20 2022-12-22 1.1301 1.1301
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