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中银招利债券C(007753)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-05-29 1.0264 1.0264
2 2020-05-27 1.0269 1.0269
3 2020-05-26 1.0282 1.0282
4 2020-05-25 1.0272 1.0272
5 2020-05-22 1.0272 1.0272
6 2020-05-21 1.0300 1.0300
7 2020-05-20 1.0310 1.0310
8 2020-05-19 1.0336 1.0336
9 2020-05-18 1.0330 1.0330
10 2020-05-15 1.0331 1.0331
11 2020-05-14 1.0346 1.0346
12 2020-05-13 1.0369 1.0369
13 2020-05-12 1.0364 1.0364
14 2020-05-11 1.0376 1.0376
15 2020-05-08 1.0386 1.0386
16 2020-05-07 1.0373 1.0373
17 2020-05-06 1.0380 1.0380
18 2020-04-30 1.0372 1.0372
19 2020-04-29 1.0359 1.0359
20 2020-04-28 1.0355 1.0355
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