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上银慧永利中短期债券C(007755)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0533 1.0633
2 2023-02-10 1.0530 1.0630
3 2023-02-03 1.0522 1.0622
4 2023-01-13 1.0500 1.0600
5 2023-01-12 1.0498 1.0598
6 2023-01-11 1.0496 1.0596
7 2023-01-10 1.0495 1.0595
8 2023-01-09 1.0498 1.0598
9 2023-01-06 1.0495 1.0595
10 2023-01-05 1.0497 1.0597
11 2023-01-04 1.0497 1.0597
12 2023-01-03 1.0495 1.0595
13 2022-12-31 1.0491 1.0591
14 2022-12-30 1.0490 1.0590
15 2022-12-29 1.0486 1.0586
16 2022-12-28 1.0481 1.0581
17 2022-12-27 1.0477 1.0577
18 2022-12-26 1.0478 1.0578
19 2022-12-23 1.0476 1.0576
20 2022-12-22 1.0469 1.0569
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