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平安乐享一年定开债A(007758)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0050 1.0980
2 2023-02-10 1.0048 1.0978
3 2023-02-03 1.0044 1.0974
4 2023-01-20 1.0037 1.0967
5 2023-01-19 1.0036 1.0966
6 2023-01-13 1.0033 1.0963
7 2023-01-12 1.0032 1.0962
8 2023-01-11 1.0031 1.0961
9 2023-01-10 1.0031 1.0961
10 2023-01-09 1.0030 1.0960
11 2023-01-06 1.0028 1.0958
12 2023-01-05 1.0027 1.0957
13 2023-01-04 1.0027 1.0957
14 2023-01-03 1.0026 1.0956
15 2022-12-31 1.0025 1.0955
16 2022-12-30 1.0024 1.0954
17 2022-12-29 1.0023 1.0953
18 2022-12-28 1.0023 1.0953
19 2022-12-27 1.0022 1.0952
20 2022-12-26 1.0021 1.0951
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