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平安乐享一年定开债A(007758)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-03 1.0217 1.0217
2 2020-06-02 1.0216 1.0216
3 2020-06-01 1.0216 1.0216
4 2020-05-29 1.0214 1.0214
5 2020-05-27 1.0212 1.0212
6 2020-05-26 1.0211 1.0211
7 2020-05-25 1.0211 1.0211
8 2020-05-22 1.0206 1.0206
9 2020-05-21 1.0205 1.0205
10 2020-05-20 1.0204 1.0204
11 2020-05-19 1.0204 1.0204
12 2020-05-15 1.0200 1.0200
13 2020-05-08 1.0194 1.0194
14 2020-04-30 1.0188 1.0188
15 2020-04-24 1.0182 1.0182
16 2020-04-17 1.0177 1.0177
17 2020-04-10 1.0170 1.0170
18 2020-03-27 1.0156 1.0156
19 2020-03-20 1.0149 1.0149
20 2020-03-13 1.0142 1.0142
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