国寿安保尊耀纯债债券A(007837)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0323 1.0323
2 2020-03-26 1.0324 1.0324
3 2020-03-25 1.0320 1.0320
4 2020-03-24 1.0307 1.0307
5 2020-03-23 1.0294 1.0294
6 2020-03-20 1.0298 1.0298
7 2020-03-19 1.0279 1.0279
8 2020-03-18 1.0278 1.0278
9 2020-03-17 1.0277 1.0277
10 2020-03-16 1.0281 1.0281
11 2020-03-13 1.0288 1.0288
12 2020-03-12 1.0299 1.0299
13 2020-03-11 1.0303 1.0303
14 2020-03-10 1.0305 1.0305
15 2020-03-09 1.0309 1.0309
16 2020-03-06 1.0305 1.0305
17 2020-03-05 1.0299 1.0299
18 2020-03-04 1.0291 1.0291
19 2020-03-03 1.0285 1.0285
20 2020-03-02 1.0281 1.0281