国寿安保尊耀纯债债券C(007838)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0365 1.0365
2 2020-04-02 1.0328 1.0328
3 2020-04-01 1.0322 1.0322
4 2020-03-31 1.0315 1.0315
5 2020-03-30 1.0307 1.0307
6 2020-03-27 1.0305 1.0305
7 2020-03-26 1.0307 1.0307
8 2020-03-25 1.0303 1.0303
9 2020-03-24 1.0290 1.0290
10 2020-03-23 1.0276 1.0276
11 2020-03-20 1.0281 1.0281
12 2020-03-19 1.0263 1.0263
13 2020-03-18 1.0262 1.0262
14 2020-03-17 1.0261 1.0261
15 2020-03-16 1.0265 1.0265
16 2020-03-13 1.0272 1.0272
17 2020-03-12 1.0283 1.0283
18 2020-03-11 1.0288 1.0288
19 2020-03-10 1.0290 1.0290
20 2020-03-09 1.0293 1.0293