华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0099 1.0099
2 2020-02-07 1.0087 1.0087
3 2020-01-23 1.0079 1.0079
4 2020-01-17 1.0075 1.0075
5 2020-01-10 1.0071 1.0071
6 2019-12-31 1.0065 1.0065
7 2019-12-27 1.0063 1.0063
8 2019-12-13 1.0055 1.0055
9 2019-12-06 1.0050 1.0050
10 2019-11-29 1.0046 1.0046
11 2019-11-29 1.0046 1.0046
12 2019-11-22 1.0042 1.0042
13 2019-11-15 1.0038 1.0038
14 2019-11-08 1.0034 1.0034
15 2019-10-25 1.0026 1.0026