首页 - 基金 - 华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) - 基金净值
华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0040 1.0929
2 2023-02-10 1.0038 1.0927
3 2023-02-03 1.0034 1.0923
4 2023-01-20 1.0027 1.0916
5 2023-01-13 1.0023 1.0912
6 2023-01-12 1.0022 1.0911
7 2023-01-11 1.0021 1.0910
8 2023-01-10 1.0021 1.0910
9 2023-01-09 1.0020 1.0909
10 2023-01-06 1.0018 1.0907
11 2023-01-05 1.0017 1.0906
12 2023-01-04 1.0017 1.0906
13 2023-01-03 1.0016 1.0905
14 2022-12-31 1.0015 1.0904
15 2022-12-30 1.0014 1.0903
16 2022-12-29 1.0014 1.0903
17 2022-12-28 1.0014 1.0903
18 2022-12-27 1.0013 1.0902
19 2022-12-26 1.0013 1.0902
20 2022-12-23 1.0011 1.0900
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