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嘉实价值成长混合(007895)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-05-29 1.0925 1.0925
2 2020-05-27 1.0827 1.0827
3 2020-05-26 1.0968 1.0968
4 2020-05-25 1.0755 1.0755
5 2020-05-22 1.0669 1.0669
6 2020-05-21 1.1013 1.1013
7 2020-05-20 1.1085 1.1085
8 2020-05-19 1.1138 1.1138
9 2020-05-18 1.0984 1.0984
10 2020-05-15 1.0894 1.0894
11 2020-05-14 1.0913 1.0913
12 2020-05-13 1.1051 1.1051
13 2020-05-12 1.1007 1.1007
14 2020-05-11 1.0958 1.0958
15 2020-05-08 1.0925 1.0925
16 2020-05-07 1.0794 1.0794
17 2020-05-06 1.0742 1.0742
18 2020-04-30 1.0696 1.0696
19 2020-04-29 1.0651 1.0651
20 2020-04-28 1.0637 1.0637
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