万家家享中短债债券C(007926)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.1001 1.1222
2 2020-03-30 1.1001 1.1222
3 2020-03-30 1.1001 1.1222
4 2020-03-27 1.1001 1.1222
5 2020-03-26 1.0999 1.1220
6 2020-03-25 1.0988 1.1209
7 2020-03-24 1.0986 1.1207
8 2020-03-23 1.1200 1.1200
9 2020-03-20 1.1183 1.1183
10 2020-03-19 1.1181 1.1181
11 2020-03-18 1.1182 1.1182
12 2020-03-17 1.1183 1.1183
13 2020-03-16 1.1192 1.1192
14 2020-03-13 1.1191 1.1191
15 2020-03-12 1.1202 1.1202
16 2020-03-11 1.1204 1.1204
17 2020-03-10 1.1205 1.1205
18 2020-03-09 1.1217 1.1217
19 2020-03-06 1.1188 1.1188
20 2020-03-05 1.1177 1.1177