万家家享中短债债券E(007927)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-09 1.1113 1.1349
2 2020-04-08 1.1110 1.1346
3 2020-04-07 1.1064 1.1300
4 2020-04-03 1.1023 1.1259
5 2020-04-02 1.1019 1.1255
6 2020-04-01 1.1018 1.1254
7 2020-03-31 1.1005 1.1241
8 2020-03-30 1.0993 1.1229
9 2020-03-27 1.0992 1.1228
10 2020-03-26 1.0990 1.1226
11 2020-03-25 1.0979 1.1215
12 2020-03-24 1.0977 1.1213
13 2020-03-23 1.1206 1.1206
14 2020-03-20 1.1190 1.1190
15 2020-03-19 1.1187 1.1187
16 2020-03-18 1.1189 1.1189
17 2020-03-17 1.1189 1.1189
18 2020-03-16 1.1198 1.1198
19 2020-03-13 1.1197 1.1197
20 2020-03-12 1.1208 1.1208