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中加享润两年债券(007928)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0014 1.0919
2 2023-02-03 1.0139 1.0914
3 2023-01-13 1.0127 1.0902
4 2023-01-06 1.0122 1.0897
5 2022-12-31 1.0117 1.0892
6 2022-12-30 1.0117 1.0892
7 2022-12-23 1.0112 1.0887
8 2022-12-16 1.0107 1.0882
9 2022-12-09 1.0102 1.0877
10 2022-12-02 1.0097 1.0872
11 2022-11-25 1.0092 1.0867
12 2022-11-18 1.0085 1.0860
13 2022-11-11 1.0079 1.0854
14 2022-11-04 1.0070 1.0845
15 2022-10-28 1.0059 1.0834
16 2022-10-21 1.0054 1.0829
17 2022-10-14 1.0049 1.0824
18 2022-09-30 1.0040 1.0815
19 2022-09-23 1.0035 1.0810
20 2022-09-16 1.0030 1.0805
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