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天治稳健双鑫债券(007929)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-01 1.0053 1.0053
2 2020-05-29 0.9989 0.9989
3 2020-05-27 0.9928 0.9928
4 2020-05-26 0.9942 0.9942
5 2020-05-25 0.9907 0.9907
6 2020-05-22 0.9904 0.9904
7 2020-05-21 0.9962 0.9962
8 2020-05-20 0.9963 0.9963
9 2020-05-19 0.9983 0.9983
10 2020-05-18 0.9964 0.9964
11 2020-05-15 0.9943 0.9943
12 2020-05-14 0.9963 0.9963
13 2020-05-13 1.0002 1.0002
14 2020-05-12 0.9995 0.9995
15 2020-05-11 1.0003 1.0003
16 2020-05-08 1.0007 1.0007
17 2020-05-07 0.9978 0.9978
18 2020-05-06 0.9995 0.9995
19 2020-04-30 0.9998 0.9998
20 2020-04-29 0.9996 0.9996
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