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汇添富盛安39个月定开债(007948)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0056 1.1075
2 2023-02-10 1.0054 1.1073
3 2023-02-03 1.0049 1.1068
4 2023-01-20 1.0040 1.1059
5 2023-01-19 1.0040 1.1059
6 2023-01-13 1.0036 1.1055
7 2023-01-12 1.0036 1.1055
8 2023-01-11 1.0035 1.1054
9 2023-01-10 1.0035 1.1054
10 2023-01-09 1.0034 1.1053
11 2023-01-06 1.0033 1.1052
12 2023-01-05 1.0032 1.1051
13 2023-01-04 1.0031 1.1050
14 2023-01-03 1.0031 1.1050
15 2022-12-31 1.0028 1.1047
16 2022-12-30 1.0026 1.1045
17 2022-12-29 1.0025 1.1044
18 2022-12-28 1.0024 1.1043
19 2022-12-27 1.0022 1.1041
20 2022-12-26 1.0021 1.1040
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