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平安惠文纯债(007953)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0362 1.0942
2 2023-02-10 1.0355 1.0935
3 2023-02-03 1.0330 1.0910
4 2023-01-20 1.0305 1.0885
5 2023-01-19 1.0307 1.0887
6 2023-01-13 1.0315 1.0895
7 2023-01-12 1.0318 1.0898
8 2023-01-11 1.0317 1.0897
9 2023-01-10 1.0317 1.0897
10 2023-01-09 1.0330 1.0910
11 2023-01-06 1.0331 1.0911
12 2023-01-05 1.0338 1.0918
13 2023-01-04 1.0335 1.0915
14 2023-01-03 1.0321 1.0901
15 2022-12-31 1.0313 1.0893
16 2022-12-30 1.0313 1.0893
17 2022-12-29 1.0310 1.0890
18 2022-12-28 1.0300 1.0880
19 2022-12-27 1.0300 1.0880
20 2022-12-26 1.0785 1.0885
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