华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.0108 1.0108
2 2020-02-21 1.0063 1.0063
3 2020-02-20 1.0063 1.0063
4 2020-02-19 1.0070 1.0070
5 2020-02-18 1.0070 1.0070
6 2020-02-07 1.0066 1.0066
7 2020-01-23 1.0026 1.0026
8 2020-01-17 1.0024 1.0024
9 2020-01-10 1.0022 1.0022
10 2019-12-31 1.0011 1.0011
11 2019-12-27 1.0006 1.0006
12 2019-12-13 0.9999 0.9999
13 2019-12-06 1.0000 1.0000
14 2019-11-29 1.0001 1.0001
15 2019-11-22 1.0002 1.0002
16 2019-11-18 1.0002 1.0002
17 2019-11-15 1.0001 1.0001