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易方达黄金主题C(美元份额)(007978)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-13 0.1430 0.1430
2 2020-08-12 0.1390 0.1390
3 2020-08-11 0.1400 0.1400
4 2020-08-10 0.1500 0.1500
5 2020-08-07 0.1520 0.1520
6 2020-08-06 0.1560 0.1560
7 2020-08-05 0.1560 0.1560
8 2020-08-04 0.1550 0.1550
9 2020-08-03 0.1490 0.1490
10 2020-07-31 0.1500 0.1500
11 2020-07-30 0.1470 0.1470
12 2020-07-29 0.1510 0.1510
13 2020-07-28 0.1520 0.1520
14 2020-07-27 0.1520 0.1520
15 2020-07-24 0.1460 0.1460
16 2020-07-23 0.1440 0.1440
17 2020-07-22 0.1450 0.1450
18 2020-07-21 0.1420 0.1420
19 2020-07-20 0.1410 0.1410
20 2020-07-17 0.1380 0.1380
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