万家惠享39个月定期开放债券(007979)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0087 1.0087
2 2020-03-20 1.0081 1.0081
3 2020-03-13 1.0075 1.0075
4 2020-03-06 1.0070 1.0070
5 2020-02-28 1.0065 1.0065
6 2020-02-21 1.0060 1.0060
7 2020-02-20 1.0059 1.0059
8 2020-02-19 1.0058 1.0058
9 2020-02-07 1.0050 1.0050
10 2020-01-23 1.0040 1.0040
11 2020-01-17 1.0036 1.0036
12 2020-01-10 1.0031 1.0031
13 2019-12-27 1.0021 1.0021
14 2019-12-19 1.0012 1.0012
15 2019-12-18 1.0012 1.0012
16 2019-12-13 1.0008 1.0008
17 2019-12-06 1.0004 1.0004
18 2019-11-29 1.0001 1.0001
19 2019-11-29 1.0001 1.0001
20 2019-11-29 1.0001 1.0001