首页 - 基金 - 国联安恒利63个月定期开放债券A(007999) - 基金净值
国联安恒利63个月定期开放债券A(007999)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0204 1.1364
2 2023-02-03 1.0198 1.1358
3 2023-01-20 1.0185 1.1345
4 2023-01-13 1.0178 1.1338
5 2023-01-06 1.0167 1.1327
6 2022-12-31 1.0162 1.1322
7 2022-12-30 1.0162 1.1322
8 2022-12-23 1.0158 1.1318
9 2022-12-16 1.0152 1.1312
10 2022-12-09 1.0542 1.1302
11 2022-12-02 1.0530 1.1290
12 2022-11-25 1.0520 1.1280
13 2022-11-18 1.0503 1.1263
14 2022-11-11 1.0495 1.1255
15 2022-11-04 1.0488 1.1248
16 2022-10-28 1.0481 1.1241
17 2022-10-21 1.0473 1.1233
18 2022-10-14 1.0461 1.1221
19 2022-09-30 1.0450 1.1210
20 2022-09-23 1.0440 1.1200
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