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景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A(008005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-02 1.0947 1.0947
2 2021-03-01 1.0946 1.0946
3 2021-02-26 1.0941 1.0941
4 2021-02-25 1.0940 1.0940
5 2021-02-24 1.0939 1.0939
6 2021-02-23 1.0939 1.0939
7 2021-02-22 1.0938 1.0938
8 2021-02-19 1.0933 1.0933
9 2021-02-18 1.0932 1.0932
10 2021-02-10 1.0921 1.0921
11 2021-02-09 1.0919 1.0919
12 2021-02-08 1.0918 1.0918
13 2021-02-05 1.0914 1.0914
14 2021-02-04 1.0914 1.0914
15 2021-02-03 1.0913 1.0913
16 2021-02-02 1.0917 1.0917
17 2021-02-01 1.0916 1.0916
18 2021-01-29 1.0911 1.0911
19 2021-01-28 1.0909 1.0909
20 2021-01-27 1.0116 1.0116
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