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安信睿享纯债债券(008007)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-02-24 1.0438 1.0438
2 2021-02-23 1.0432 1.0432
3 2021-02-22 1.0426 1.0426
4 2021-02-19 1.0423 1.0423
5 2021-02-18 1.0415 1.0415
6 2021-02-10 1.0410 1.0410
7 2021-02-09 1.0407 1.0407
8 2021-02-08 1.0406 1.0406
9 2021-02-05 1.0404 1.0404
10 2021-02-04 1.0406 1.0406
11 2021-02-03 1.0407 1.0407
12 2021-02-02 1.0407 1.0407
13 2021-02-01 1.0402 1.0402
14 2021-01-29 1.0400 1.0400
15 2021-01-28 1.0406 1.0406
16 2021-01-27 1.0410 1.0410
17 2021-01-26 1.0415 1.0415
18 2021-01-25 1.0419 1.0419
19 2021-01-22 1.0412 1.0412
20 2021-01-21 1.0408 1.0408
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