天弘鑫利三年定开(008014)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0103 1.0103
2 2020-03-20 1.0096 1.0096
3 2020-03-13 1.0088 1.0088
4 2020-03-06 1.0082 1.0082
5 2020-02-28 1.0075 1.0075
6 2020-02-21 1.0069 1.0069
7 2020-02-07 1.0056 1.0056
8 2020-01-23 1.0044 1.0044
9 2020-01-17 1.0039 1.0039
10 2020-01-10 1.0033 1.0033
11 2019-12-31 1.0024 1.0024
12 2019-12-27 1.0020 1.0020
13 2019-12-13 1.0008 1.0008
14 2019-12-06 1.0003 1.0003
15 2019-11-29 1.0000 1.0000