中融睿嘉39个月定开债券C(008047)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0102 1.0102
2 2020-03-27 1.0096 1.0096
3 2020-03-20 1.0089 1.0089
4 2020-03-13 1.0083 1.0083
5 2020-03-06 1.0077 1.0077
6 2020-02-28 1.0071 1.0071
7 2020-02-21 1.0065 1.0065
8 2020-02-07 1.0054 1.0054
9 2020-01-23 1.0043 1.0043
10 2020-01-17 1.0039 1.0039
11 2020-01-10 1.0034 1.0034
12 2019-12-31 1.0025 1.0025
13 2019-12-27 1.0022 1.0022
14 2019-12-13 1.0012 1.0012
15 2019-12-06 1.0007 1.0007
16 2019-11-29 1.0002 1.0002
17 2019-11-29 1.0002 1.0002
18 2019-11-29 1.0002 1.0002
19 2019-11-26 1.0000 1.0000