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招商中债-1-3年高等级央企主题债券A(008073)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-06 1.0235 1.0254
2 2020-11-05 1.0143 1.0162
3 2020-11-04 1.0131 1.0150
4 2020-11-03 1.0119 1.0138
5 2020-11-02 1.0107 1.0126
6 2020-10-30 1.0069 1.0088
7 2020-10-29 1.0060 1.0079
8 2020-10-28 1.0050 1.0069
9 2020-10-27 1.0049 1.0068
10 2020-10-26 1.0040 1.0059
11 2020-10-23 1.0013 1.0032
12 2020-10-22 1.0004 1.0023
13 2020-10-21 1.0019 1.0038
14 2020-10-20 1.0010 1.0029
15 2020-10-19 1.0001 1.0020
16 2020-10-16 0.9974 0.9993
17 2020-10-15 0.9965 0.9984
18 2020-10-14 0.9955 0.9974
19 2020-10-13 0.9945 0.9964
20 2020-10-12 0.9938 0.9957
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