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诺德大类精选(FOF)(008079)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1548 1.1548
2 2023-02-09 1.1599 1.1599
3 2023-02-02 1.1641 1.1641
4 2023-01-19 1.1523 1.1523
5 2023-01-12 1.1290 1.1290
6 2023-01-11 1.1288 1.1288
7 2023-01-10 1.1332 1.1332
8 2023-01-09 1.1307 1.1307
9 2023-01-06 1.1258 1.1258
10 2023-01-05 1.1225 1.1225
11 2023-01-04 1.1086 1.1086
12 2023-01-03 1.1091 1.1091
13 2022-12-31 1.0999 1.0999
14 2022-12-30 1.1000 1.1000
15 2022-12-29 1.0980 1.0980
16 2022-12-28 1.0977 1.0977
17 2022-12-27 1.1024 1.1024
18 2022-12-26 1.0922 1.0922
19 2022-12-23 1.0786 1.0786
20 2022-12-22 1.0830 1.0830
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