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中金鑫裕C(008105)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0038 1.0590
2 2023-02-03 1.0034 1.0586
3 2023-01-20 1.0027 1.0579
4 2023-01-13 1.0023 1.0575
5 2023-01-06 1.0018 1.0570
6 2022-12-31 1.0014 1.0566
7 2022-12-30 1.0014 1.0566
8 2022-12-23 1.0010 1.0562
9 2022-12-16 1.0006 1.0558
10 2022-12-15 1.0005 1.0557
11 2022-12-14 1.0005 1.0557
12 2022-12-13 1.0004 1.0556
13 2022-12-12 1.0003 1.0555
14 2022-12-09 1.0002 1.0554
15 2022-12-08 1.0001 1.0553
16 2022-12-07 1.0001 1.0553
17 2022-12-06 1.0000 1.0552
18 2022-12-05 1.0000 1.0552
19 2022-01-24 1.0052 1.0604
20 2022-01-21 1.0052 1.0604
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