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创金合信中债1-3年国开债A(008125)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-05-25 1.0239 1.0329
2 2020-05-22 1.0249 1.0339
3 2020-05-21 1.0306 1.0336
4 2020-05-20 1.0306 1.0336
5 2020-05-19 1.0310 1.0340
6 2020-05-18 1.0314 1.0344
7 2020-05-15 1.0318 1.0348
8 2020-05-14 1.0314 1.0344
9 2020-05-13 1.0312 1.0342
10 2020-05-12 1.0307 1.0337
11 2020-05-11 1.0305 1.0335
12 2020-05-08 1.0320 1.0350
13 2020-05-07 1.0325 1.0355
14 2020-05-06 1.0337 1.0367
15 2020-04-30 1.0342 1.0372
16 2020-04-29 1.0342 1.0372
17 2020-04-28 1.0340 1.0370
18 2020-04-27 1.0339 1.0369
19 2020-04-24 1.0342 1.0372
20 2020-04-23 1.0344 1.0374
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