首页 - 基金 - 中银恒裕9个月持有期债券C(008203) - 基金净值
中银恒裕9个月持有期债券C(008203)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-07 1.1084 1.1084
2 2022-12-06 1.1081 1.1081
3 2022-12-05 1.1089 1.1089
4 2022-12-02 1.1088 1.1088
5 2022-12-01 1.1088 1.1088
6 2022-11-30 1.1068 1.1068
7 2022-11-29 1.1066 1.1066
8 2022-11-28 1.1065 1.1065
9 2022-11-25 1.1078 1.1078
10 2022-11-24 1.1082 1.1082
11 2022-11-23 1.1070 1.1070
12 2022-11-22 1.1054 1.1054
13 2022-11-21 1.1055 1.1055
14 2022-11-18 1.1043 1.1043
15 2022-11-17 1.1046 1.1046
16 2022-11-16 1.1044 1.1044
17 2022-11-15 1.1073 1.1073
18 2022-11-14 1.1068 1.1068
19 2022-11-11 1.1102 1.1102
20 2022-11-10 1.1095 1.1095
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