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金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0133 1.0903
2 2023-02-03 1.0126 1.0896
3 2023-01-20 1.0111 1.0881
4 2023-01-13 1.0103 1.0873
5 2023-01-12 1.0094 1.0864
6 2023-01-11 1.0094 1.0864
7 2023-01-10 1.0094 1.0864
8 2023-01-09 1.0094 1.0864
9 2023-01-06 1.0094 1.0864
10 2022-12-31 1.0087 1.0857
11 2022-12-30 1.0086 1.0856
12 2022-12-23 1.0079 1.0849
13 2022-12-16 1.0070 1.0840
14 2022-12-09 1.0061 1.0831
15 2022-12-02 1.0052 1.0822
16 2022-11-25 1.0043 1.0813
17 2022-11-18 1.0034 1.0804
18 2022-11-11 1.0426 1.0796
19 2022-11-04 1.0418 1.0788
20 2022-10-28 1.0410 1.0780
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