首页 - 基金 - 中银恒优12个月持有期债券C(008233) - 基金净值
中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0239 1.0463
2 2023-02-10 1.0236 1.0460
3 2023-02-03 1.0221 1.0445
4 2023-01-20 1.0204 1.0428
5 2023-01-19 1.0195 1.0419
6 2023-01-13 1.0180 1.0404
7 2023-01-12 1.0174 1.0398
8 2023-01-11 1.0171 1.0395
9 2023-01-10 1.0173 1.0397
10 2023-01-09 1.0188 1.0412
11 2023-01-06 1.0194 1.0418
12 2023-01-05 1.0192 1.0416
13 2023-01-04 1.0175 1.0399
14 2023-01-03 1.0156 1.0380
15 2022-12-31 1.0142 1.0366
16 2022-12-30 1.0141 1.0365
17 2022-12-29 1.0131 1.0355
18 2022-12-28 1.0132 1.0356
19 2022-12-27 1.0140 1.0364
20 2022-12-26 1.0120 1.0344
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