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招商深证100ETF联接C(008237)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1473 1.1473
2 2023-02-10 1.1346 1.1346
3 2023-02-03 1.1468 1.1468
4 2023-01-20 1.1510 1.1510
5 2023-01-19 1.1467 1.1467
6 2023-01-13 1.1180 1.1180
7 2023-01-12 1.1022 1.1022
8 2023-01-11 1.0985 1.0985
9 2023-01-10 1.1037 1.1037
10 2023-01-09 1.0974 1.0974
11 2023-01-06 1.0896 1.0896
12 2023-01-05 1.0870 1.0870
13 2023-01-04 1.0588 1.0588
14 2023-01-03 1.0601 1.0601
15 2022-12-31 1.0571 1.0571
16 2022-12-30 1.0572 1.0572
17 2022-12-29 1.0549 1.0549
18 2022-12-28 1.0567 1.0567
19 2022-12-27 1.0656 1.0656
20 2022-12-26 1.0513 1.0513
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