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中银证券中证500ETF联接C(008259)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2390 1.2390
2 2023-02-10 1.2302 1.2302
3 2023-02-03 1.2319 1.2319
4 2023-01-20 1.2155 1.2155
5 2023-01-13 1.1805 1.1805
6 2023-01-12 1.1729 1.1729
7 2023-01-11 1.1727 1.1727
8 2023-01-10 1.1789 1.1789
9 2023-01-09 1.1775 1.1775
10 2023-01-06 1.1727 1.1727
11 2023-01-05 1.1724 1.1724
12 2023-01-04 1.1619 1.1619
13 2023-01-03 1.1624 1.1624
14 2022-12-31 1.1459 1.1459
15 2022-12-30 1.1465 1.1465
16 2022-12-29 1.1452 1.1452
17 2022-12-28 1.1458 1.1458
18 2022-12-27 1.1496 1.1496
19 2022-12-26 1.1420 1.1420
20 2022-12-23 1.1279 1.1279
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