序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1659 | 0.1659 |
2 | 2023-02-09 | 0.1702 | 0.1702 |
3 | 2023-02-02 | 0.1794 | 0.1794 |
4 | 2023-01-19 | 0.1669 | 0.1669 |
5 | 2023-01-12 | 0.1607 | 0.1607 |
6 | 2023-01-11 | 0.1605 | 0.1605 |
7 | 2023-01-10 | 0.1600 | 0.1600 |
8 | 2023-01-09 | 0.1606 | 0.1606 |
9 | 2023-01-06 | 0.1553 | 0.1553 |
10 | 2023-01-05 | 0.1567 | 0.1567 |
11 | 2023-01-04 | 0.1555 | 0.1555 |
12 | 2023-01-03 | 0.1519 | 0.1519 |
13 | 2022-12-31 | 0.1469 | 0.1469 |
14 | 2022-12-30 | 0.1469 | 0.1469 |
15 | 2022-12-29 | 0.1468 | 0.1468 |
16 | 2022-12-28 | 0.1451 | 0.1451 |
17 | 2022-12-27 | 0.1449 | 0.1449 |
18 | 2022-12-26 | 0.1440 | 0.1440 |
19 | 2022-12-23 | 0.1441 | 0.1441 |
20 | 2022-12-22 | 0.1422 | 0.1422 |