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民生加银沪深300ETF联接A(008291)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2073 1.2073
2 2023-02-10 1.1971 1.1971
3 2023-02-03 1.2069 1.2069
4 2023-01-13 1.1892 1.1892
5 2023-01-12 1.1741 1.1741
6 2023-01-11 1.1720 1.1720
7 2023-01-10 1.1740 1.1740
8 2023-01-09 1.1727 1.1727
9 2023-01-06 1.1640 1.1640
10 2023-01-05 1.1606 1.1606
11 2023-01-04 1.1398 1.1398
12 2023-01-03 1.1386 1.1386
13 2022-12-31 1.1342 1.1342
14 2022-12-30 1.1344 1.1344
15 2022-12-29 1.1303 1.1303
16 2022-12-28 1.1342 1.1342
17 2022-12-27 1.1386 1.1386
18 2022-12-26 1.1257 1.1257
19 2022-12-23 1.1214 1.1214
20 2022-12-22 1.1236 1.1236
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