首页 - 基金 - 嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 基金净值
嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0067 1.0978
2 2023-02-10 1.0065 1.0976
3 2023-02-03 1.0060 1.0971
4 2023-01-20 1.0050 1.0961
5 2023-01-13 1.0045 1.0956
6 2023-01-12 1.0044 1.0955
7 2023-01-11 1.0043 1.0954
8 2023-01-10 1.0042 1.0953
9 2023-01-09 1.0041 1.0952
10 2023-01-06 1.0039 1.0950
11 2023-01-05 1.0038 1.0949
12 2023-01-04 1.0038 1.0949
13 2023-01-03 1.0037 1.0948
14 2022-12-31 1.0035 1.0946
15 2022-12-30 1.0034 1.0945
16 2022-12-29 1.0034 1.0945
17 2022-12-28 1.0033 1.0944
18 2022-12-27 1.0032 1.0943
19 2022-12-26 1.0031 1.0942
20 2022-12-23 1.0029 1.0940
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