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富国亚洲收益债券(QDII)人民币(008367)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0190 1.0190
2 2023-02-09 1.0195 1.0195
3 2023-02-02 1.0055 1.0055
4 2023-01-19 1.0100 1.0100
5 2023-01-12 1.0078 1.0078
6 2023-01-11 1.0079 1.0079
7 2023-01-10 1.0046 1.0046
8 2023-01-09 1.0133 1.0133
9 2023-01-06 1.0226 1.0226
10 2023-01-05 1.0220 1.0220
11 2023-01-04 1.0243 1.0243
12 2023-01-03 1.0287 1.0287
13 2022-12-31 1.0299 1.0299
14 2022-12-30 1.0299 1.0299
15 2022-12-29 1.0322 1.0322
16 2022-12-28 1.0300 1.0300
17 2022-12-27 1.0283 1.0283
18 2022-12-26 1.0316 1.0316
19 2022-12-23 1.0308 1.0308
20 2022-12-22 1.0300 1.0300
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