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兴全社会价值三年持有混合(008378)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5334 1.5334
2 2023-02-10 1.5170 1.5170
3 2023-02-03 1.5554 1.5554
4 2023-01-20 1.5447 1.5447
5 2023-01-19 1.5356 1.5356
6 2023-01-13 1.5022 1.5022
7 2023-01-12 1.4830 1.4830
8 2023-01-11 1.4896 1.4896
9 2023-01-10 1.4957 1.4957
10 2023-01-09 1.4986 1.4986
11 2023-01-06 1.4801 1.4801
12 2023-01-05 1.4865 1.4865
13 2023-01-04 1.4667 1.4667
14 2023-01-03 1.4664 1.4664
15 2022-12-31 1.4380 1.4380
16 2022-12-30 1.4381 1.4381
17 2022-12-29 1.4396 1.4396
18 2022-12-28 1.4404 1.4404
19 2022-12-27 1.4309 1.4309
20 2022-12-26 1.4270 1.4270
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