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蜂巢添益纯债A(008465)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0028 1.0998
2 2023-02-10 1.0025 1.0995
3 2023-02-03 1.0021 1.0991
4 2023-01-20 1.0010 1.0980
5 2023-01-13 1.0008 1.0978
6 2023-01-12 1.0010 1.0980
7 2023-01-11 1.0009 1.0979
8 2023-01-10 1.0007 1.0977
9 2023-01-09 1.0013 1.0983
10 2023-01-06 1.0011 1.0981
11 2023-01-05 1.0010 1.0980
12 2023-01-04 1.0010 1.0980
13 2023-01-03 1.0005 1.0975
14 2022-12-31 0.9999 1.0969
15 2022-12-30 0.9998 1.0968
16 2022-12-29 0.9995 1.0965
17 2022-12-28 0.9986 1.0956
18 2022-12-27 0.9983 1.0953
19 2022-12-26 0.9987 1.0957
20 2022-12-23 0.9987 1.0957
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