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蜂巢添益纯债C(008466)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0062 1.0982
2 2023-02-10 1.0059 1.0979
3 2023-02-03 1.0055 1.0975
4 2023-01-13 1.0041 1.0961
5 2023-01-12 1.0043 1.0963
6 2023-01-11 1.0042 1.0962
7 2023-01-10 1.0040 1.0960
8 2023-01-09 1.0047 1.0967
9 2023-01-06 1.0044 1.0964
10 2023-01-05 1.0043 1.0963
11 2023-01-04 1.0043 1.0963
12 2023-01-03 1.0039 1.0959
13 2022-12-31 1.0033 1.0953
14 2022-12-30 1.0031 1.0951
15 2022-12-29 1.0029 1.0949
16 2022-12-28 1.0020 1.0940
17 2022-12-27 1.0017 1.0937
18 2022-12-26 1.0021 1.0941
19 2022-12-23 1.0020 1.0940
20 2022-12-22 1.0013 1.0933
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