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工银泰颐三年定开债券A(008471)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-05 1.0113 1.0113
2 2020-06-03 1.0111 1.0111
3 2020-06-02 1.0111 1.0111
4 2020-06-01 1.0110 1.0110
5 2020-05-27 1.0107 1.0107
6 2020-05-26 1.0106 1.0106
7 2020-05-25 1.0106 1.0106
8 2020-05-22 1.0104 1.0104
9 2020-05-21 1.0103 1.0103
10 2020-05-20 1.0102 1.0102
11 2020-05-19 1.0101 1.0101
12 2020-05-18 1.0101 1.0101
13 2020-05-15 1.0098 1.0098
14 2020-05-14 1.0098 1.0098
15 2020-05-13 1.0097 1.0097
16 2020-05-12 1.0096 1.0096
17 2020-05-11 1.0095 1.0095
18 2020-05-08 1.0093 1.0093
19 2020-05-07 1.0093 1.0093
20 2020-05-06 1.0092 1.0092
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