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华商鸿畅39个月定开利率债债券C(008490)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0115 1.0759
2 2023-02-03 1.0109 1.0753
3 2023-01-20 1.0097 1.0741
4 2023-01-13 1.0091 1.0735
5 2023-01-06 1.0085 1.0729
6 2022-12-31 1.0079 1.0723
7 2022-12-30 1.0078 1.0722
8 2022-12-23 1.0072 1.0716
9 2022-12-16 1.0066 1.0710
10 2022-12-09 1.0060 1.0704
11 2022-12-02 1.0053 1.0697
12 2022-11-25 1.0047 1.0691
13 2022-11-18 1.0194 1.0684
14 2022-11-11 1.0188 1.0678
15 2022-11-04 1.0182 1.0672
16 2022-10-28 1.0176 1.0666
17 2022-10-21 1.0170 1.0660
18 2022-10-14 1.0163 1.0653
19 2022-09-30 1.0151 1.0641
20 2022-09-23 1.0145 1.0635
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