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中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1985 1.1985
2 2023-02-10 1.1761 1.1761
3 2023-02-03 1.2067 1.2067
4 2023-01-20 1.2079 1.2079
5 2023-01-13 1.2005 1.2005
6 2023-01-12 1.1826 1.1826
7 2023-01-11 1.1873 1.1873
8 2023-01-10 1.1865 1.1865
9 2023-01-09 1.1880 1.1880
10 2023-01-06 1.1755 1.1755
11 2023-01-05 1.1866 1.1866
12 2023-01-04 1.1504 1.1504
13 2023-01-03 1.1372 1.1372
14 2022-12-31 1.1316 1.1316
15 2022-12-30 1.1317 1.1317
16 2022-12-29 1.1340 1.1340
17 2022-12-28 1.1392 1.1392
18 2022-12-27 1.1372 1.1372
19 2022-12-26 1.1290 1.1290
20 2022-12-23 1.1370 1.1370
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